现金流管理，说容易也容易，说难也难。

关键看老板要什么。

财务认为的现金流管理和老板想的现金流管理可能不同。

财务理想的现金流管理是什么样？

老板理想的现金流管理是什么样？

作为财务，不但要想办法知道老板要什么，还要想办法让老板知道现金流管理的作用和难处。

现金流管理，说容易也容易，说难也难。

关键看老板要什么。

财务认为的现金流管理和老板想的现金流管理可能不同。

财务理想的现金流管理是什么样？

老板理想的现金流管理是什么样？

作为财务，不但要想办法知道老板要什么，还要想办法让老板知道现金流管理的作用和难处。

第一：老板眼中的现金流管理

1、没有明显的定义和界限

2、老板认为跟钱有关的，可以都是现金流管理的范畴

（1）怎么总没有钱花，钱去哪里了

（2）老板收钱，花钱，跟交税有啥关系

（3）钱到底有没有被挪用（滥用）

（4）管住钱，不该花的别花。

（5）付钱拦不住，要钱要不来

第二：从专业人员的角度看现金流管理

1、基础现金流管理-看得见

（1）记录所有收支

（2）报告余额

（3）常见问题

         不区分主体

         不区分内外账

         只听老板的指令

         收花钱数字清楚，原因可以不清楚

         完全的流水账

2、中等现金流管理

（1）分主体记录资金情况-看得见

（2）管好应收款

（3）管好应付款

（4）管好库存

（5）保障资金安全

（6）管好账外资金

3、高级现金流管理

（1）资金管理目标

        看得见，调得动，用的好，筹得来

（2）制定合适的资金策略

（3）提高资金使用效率

（4）合理融资以保障现金流

（5）合理设置防火墙，避免诉讼等原因封账号

（6）灵活“现金池”的准备